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汇添富均衡增长股票型基金

http://jrcs.sina.net 2006-7-18 15:48:01 新浪金融超市
网友评论

基金名称

汇添富均衡增长股票型证券投资基金

基金代码

519018  (认购期代码为:521018

基金简称

汇添富均衡增长

基金类型

股票型

认购费率

M100           1.20%

100 万≤M500   0.80%

500 万≤M1000 0.20%

M1000          1000

申购费率

M100           1.50%

100 万≤M500   1.00%

500 万≤M1000 0.30%

M1000          1000

赎回费率

不高于0.5%

管理费率

1.5%

托管费率

0.25%

发行日期

2006.07.21-2006.08.25

基金管理人

汇添富基金管理有限公司

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

投资目标

本基金应用由上而下自下而上相结合的投资策略,通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业,在有效控制风险的前提下,分享中国经济的持续增长,以持续稳定地获取较高的投资回报。

投资理念

经济运行规律表明在经济周期运行中,不同的行业会呈现不同的发展模式。从国际国内经济运行规律看,增长类、稳定类、周期类和能源类四大行业发展阶段存在一定的差异性,并维系内在的相对均衡。通过行业相对均衡配置策略,既可分享中国经济的持续增长,也能有效降低行业过度集中风险,提高组合流动性。同时,以基本分析为立足点,以竞争优势为分析核心,挑选业务清晰、战略明确、管理规范、财务透明、具有持续增长潜质的企业作中长期投资布局,可以创造持续稳定超越业绩基准的较高主动管理回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。四类资产配置的比例范围:股票60-95%,债券0-35%,权证0-3%,现金类资产最低为5%

投资策略

本基金采用由上而下自下而上相结合的投资方法,适度动态调整资产配置,行业保持相对均衡配置,同时通过三级过滤模型(Tri-Filtering Model)来构建核心股票池,深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略,以达到审慎精选,并对投资组合进行积极而有效的风险管理。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

风险收益特征

本基金是主动型的股票基金,属于证券投资基金中风险偏上的品种。

基金收益分配原则

1、本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资

3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;

5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

6、每一基金份额享有同等分配权;

7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

认购规定

在基金募集期内,投资者可多次认购基金份额,场外认购每笔认购的最低金额为人民币1000 元(含认购费),直销中心首次认购的最低金额为人民币5000元(含认购费)。超过最低认购金额的部分不设金额级差。

本基金场内认购每笔最低认购金额为1,000 元,同时每笔认购金额必须是100 元的整数倍, 单笔认购最高不超过99,999,900 元,投资者在募集期内可以多次认购基金份额。募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。

基金经理

  张晖 先生现任汇添富基金管理有限公司投资总监兼基金经理.具有 十年证券从业经验.2003年张晖所管理的汉盛基金年收益率达到23.8%;2004年张晖所管理的天益价值基金经理,从基金成立的2004年6月15日到其离任的2005年4月8日十个月内,收益率达到23.1%;他所指导的汇添富优势精选基金,投资业绩2006年一季度在同类基金中排名第一.张晖先生毕业于上海财经大学数量经济研究所,并获硕士学位。他具有深厚的基本面研究和数量研究的功底。1996年进入申银万国证券研究所担任高级分析师。1999年进入富国基金公司,先后任职高级分析师、研究主管和基金经理。

  庞飒 先生现任汇添富优势精选基金基金经理 , 截至 6 月 1 日 ,该基金成立 9 个月,收益率高达 81.64%. 庞飒 先生曾任职申银万国证券研究所、富国基金行业分析师,具备丰富的行业和公司研究经验 , 曾参与上市公司的资产重组,对公司治理结构、财务信息质量、资本运作手段等有深入的了解,并曾实地调研数十家不同行业的上市公司,从而对不同行业的比较和股票的市场价值有深刻的认识。擅长于价值发现,曾成功挖掘了多个具备长期投资价值的个股并得到市场的验证。 庞飒 先生毕业于浙江大学生命科学院,获理学硕士学位曾接受英国金融培训中心( FTC )的培训,能熟练运用 Barra 等工具进行投资组合的绩效评估和风险管理。

基金管理人

  由国际级投资与风险管理专家指导的基金公司,由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司三大实力卓越的公司联合发起设立。
 
  东方证券是中国证监会认定的具“创新试点”资格的券商之一,是中国证券业资产质量优、盈利能力强的证券公司之一;文汇新民联合报业集团为中国最大的报业集团之一,拥有巨大的辐射力和影响力;东航金戎控股有限责任公司为中国东方航空集团的控股子公司,中国东方航空集团是中国三大航空运输集团之一,拥有强大的品牌影响力和庞大的客户群。

  一家高起点、国际化的基金公司。汇添富以一流的企业文化汇聚中外精英,开发市场欢迎的产品系列,提供优质的客户服务,以长期稳定的优秀投资业绩回报投资人,并有志发展成为中国最佳的资产管理公司之一。

旗下基金

  汇添富基金管理有限公司现管理2只开放式基金:汇添富货币市场基金和汇添富优势精选混合型证券投资基金。

2006714日晨星开放式基金业绩排行榜    数据来源:Morningstar晨星(深圳)

基金名称

单位净值(元)

6月晨星评级(两年)

6月晨星评级(一年)

最近一周

最近一月

最近三月

最近六月

最近一年

总回报率(%)

排名

总回报率(%)

排名

总回报率(%)

排名

总回报率(%)

排名

总回报率(%)

排名

汇添富优势精选

1.7189

-

-

-3.08

-

4.02

58

31.37

22

66.25

7

-

-

汇添富货币

1.0000

-

-

0.0351

-

0.144

-

0.452

-

-

-

-

-

 


    中华理财网金融超市声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

    直销客户交易是通过基金公司经过SSL协议128位加密的网页进行,SSL协议(Secure Socket Layer)是由网景(Netscape)公司推出的一种安全通信协议,它能够对信用卡和个人信息提供较强的保护,保障了客户的交易安全。

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    注:客户交易的款项非新浪“基金新干线”收取。直销客户的交易款直接从个人银行卡划转到基金公司的公司账户;代销客户的交易款直接从个人银行卡转到证券公司的证券保证金账户。卖出基金回款时,款项直接回到客户绑定的个人银行卡,进一步保障客户的资金安全。

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