基金名称:
博时平衡配置混合型证券投资基金
批准机关及文号:
中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】68 号文核准募集
基金类型:
混合型、契约型
投资目标:
本基金力争在股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置与稳健投资下,获取长期持续稳定的合理回报。
投资范围:
本基金主要投资于国内依法公开发行上市的股票、权证和国债、政策性金融债、企业债、次级债、短期融资券、可转换债券、债券回购、中央银行票据、银行存款,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的30-60%,权证投资比例不得超过基金资产净值的3%并计入股票投资比例,其余基金资产投资于固定收益类证券和现金,其中现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资理念:
本基金坚持价值投资理念,深入挖掘大类资产的投资价值,动态把握大类资产之间的适度配置,实现基金资产的长期持续稳定增长。
投资策略:
本基金遵循经济周期性波动规律,通过定性与定量分析,动态把握不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,追求股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置。在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期持续稳定增长。
业绩比较基准:
45%×新华富时中国A600指数+50%×中国债券总指数+5%×同业存款息率
风险收益特征:
本基金的预期风险低于股票基金,预期收益高于债券基金。本基金属于证券投资基金中的中等风险、中等收益品种。
基金经理:
杨锐 先生1999年7月毕业于南开大学,获经济学博士学位。1999年8月入博时,任研究部策略分析师;2002年10月起兼任博时价值增长基金基金经理助理。2004年6月起担任研究部副总经理兼策略分析师。2005年1月至2006年1月由博时派往纽约大学Stern商学院做访问学者。2005年6月至2006年1月在美国资产管理规模位居前列的资产管理公司Alliance Bernstein的股票投资部门工作。
2.什么是开放式基金? 开放式基金 是指基金设立后,基金规模不固定,投资者可随时申购、赎回基金单位的一种基金。
3.什么是认购、申购、赎回? 认购 是指投资人在基金募集期按照基金的单位面值加上少量手续费购买基金的行为。 申购 是指投资人在基金成立之后,按照基金的最新单位资产净值加上少量手续费购买基金的行为。 赎回 是指投资人将已经持有的开放式基金单位出售给基金管理人,收回资金的行为。
4.基金投资的主要费用有哪些? 申购费指投资人购买基金单位需支付的费用。具体申购费率参照有关基金销售文件。 赎回费指投资人卖出基金单位时支付的费用。具体赎回费率参照有关基金销售文件。 再投资费指投资人将从开放式基金所得到的分配收益再继续投资于基金所要支付的申购费用。 另外,开放式基金在交易过程中有可能产生一些其他的费用,具体请参照基金销售文件或销售网点的说明。
5.开放式基金投资主要操作流程有哪些? 第一步、阅读有关法律文件 投资人购买基金前,需要认真阅读有关基金的招募说明书、基金契约及开户程序、交易规则等文件,仔细了解有关基金的投资方向、投资策略、投资目标及基金管理人业绩及开户条件、具体交易规则等重要信息,对准备购买基金的风险、收益水平有一个总体评估,并据此作出投资决定。按照规定,各基金销售网点应备有上述文件,以备投资人随时查阅。 第二步、开立基金帐户 投资人买卖开放式基金首先要开立基金帐户。按照规定,有关销售文件中对基金帐户的开立条件、具体程序需予以明确。上述文件将放置于基金销售网点供投资人开立基金帐户时查阅。 第三步、购买基金 投资人在开放式基金募集期间、基金尚未成立时购买基金单位的过程称为认购。通常认购价为基金单位面值(1元)加上一定的销售费用。投资人认购基金应在基金销售点填写认购申请书,交付认购款项,在注册登记机构办理有关手续并确认认购。 在基金成立之后,投资人通过销售机构申请向基金管理公司购买基金单位的过程称为申购。投资人申购基金时通常应填写申购申请书,交付申购款项。款额一经交付,申购申请即为有效。具体申购程序会在有关基金销售文件中详细说明。申购资金单位的数量是以申购日的基金单位资产净值为基础计算的。具体计算方法须符合监管部门有关规定的要求,并在基金销售文件中载明。
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