基金名称
广发稳健增长证券投资基金
基金代码
270002
基金简称
广发稳健
基金类型
平衡型
申购费率
0≤M<100万 1.5%
100万≤M<1000 万 1.2%
M≥1000万 每笔1000元
赎回费率(持有期限Y)
Y<1年 0.5%
1年≤Y<2年 0.3%
Y≥2年 0
基金经理
何震
管理费率
1.5%
托管费率
0.25%
成立日期
2004-07-26
基金管理人
广发基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行
投资目标
在承担适度风险的基础上分享中国经济和证券市场的成长,寻求基金资产稳健增长。
投资范围
本基金投资标的包括国内依法公开发行的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资对象主要大盘绩优企业和规模适中、管理良好、竞争优势明显、有望成长为行业领先企业的上市公司。债券投资包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债和可转债等。
投资理念
遵循研究创造价值的理念,通过科学、谨慎的投资策略,寻求基金资产的长期稳健增长。
投资策略
股票投资策略:在股票投资上,运用优化成长投资方法投资于价格低于内在价值的股票。股票投资对象主要是大盘绩优企业和规模适中、管理良好、竞争优势明显、有望成长为行业领先企业的上市公司。
债券投资策略:在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。具体包括利率预测策略、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析。
业绩比较基准
65%*中信标普300指数收益+35%*中信国债指数收益。
风险收益特征
本基金属于股债平衡型基金,风险收益低于股票型基金高于债券型基金。
基金收益分配原则
1、基金收益分配比例为基金净收益的100%;
2、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,默认的收益分配方式是现金分红;除下述第(六)款情形外,在投资人选择现金分红时,不得将红利再投资;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,每年至少分配一次,最多不超过6次。但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
4、基金当年收益先弥补基金上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
5、如果基金投资当期出现亏损,则基金当年不进行收益分配;
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
购买规定
中国工商银行代销网点每个基金账户首次申购的最低限额为5,000元人民币(含申购费),除中国工商银行以外的代销网点每个基金账户首次申购的最低限额为1,000元人民币(含申购费); 直销中心每个账户首次申购的最低金额为5万元人民币(含申购费);已在直销中心有认购记录的投资人不受申购最低金额的限制。
何震 经济学硕士,9年证券从业经历,曾在海南富南国际信托投资公司、君安证券有限责任公司、广发证券股份有限公司工作。2002年8月加入广发基金管理公司,任广发聚富开放式基金基金经理助理,现任广发稳健增长基金基金经理、广发策略优选基金基金经理。
基金管理人-广发基金管理有限公司
广发基金管理有限公司是由国内知名券商——广发证券股份有限公司等机构发起、经中国证监会批准设立的专业基金管理公司。公司于 2003年8月5日正式成立,总部设在广州,注册资本金1.2亿元人民币。截止2005年6月,广发基金管理有限公司公司管理四只开放式基金,管理资产总规模达65亿元。广发基金管理有限公司秉持“简单、透明、务实、高效”的经营理念,依托健全的制度安排、一流的人才队伍和丰富的市场经验,为投资者提供全方位的专业理财服务。在成立一年半的时间内,公司旗下广发聚富、广发稳健增长基金获得优良的业绩,累计分红次数达十次,累计分红超过三亿元。广发基金管理有限公司因突出的投资业绩和专业的客户服务获得了业内的赞誉:在由《21世纪经济报道》举办的“21世纪年度中国赢基金奖”评选中:广发基金管理公司获得“2004年度中国基金管理公司综合表现奖”;广发聚富基金获得“2004年中国股债平衡型开放式基金最佳表现奖”;广发稳健增长基金获得“2004年中国股债平衡型基金新秀奖”。在由中国证券报联合中国银河证券公司、中信证券公司及天相投资顾问公司共同举办的第二届中国基金业“金牛奖”评选中:广发基金管理公司获得2004年度“十大金牛基金管理公司”奖广发聚富基金获得2004年度“开放式平衡型金牛基金”奖。
广发稳健增长基金四次分红表 分红派息日 2005-3-17 2005-3-24 2005-5-13 2004-9-16 份额分红(元) 0.02 0.02 0.02 0.02 5、我现在按后端收费模式购买一笔广发稳健增长基金后,能否在2年后先赎回一部分,然后在4年后赎回另一部分? 当然可以,您可以将一笔申购分多次赎回,而且由于每次赎回份额的持有期限不同,所对应的后端申购费率也不同,比如您2年后赎回时的后端申购费率为1.2%,而4年后赎回时的后端申购费率为0.5%。 6、广发稳健增长基金与广发聚富基金有什么差异? 主要有以下的区别:
资产配置范围不同:广发聚富基金股票资产配置20%-75%;广发稳健增长基金股票配置范围为30%-65%,降低了股票投资上限,体现稳健增长特点。
一级库构建模型不同:广发聚富基金构建一级股票库使用的是广发上市公司综合评级模型;广发稳健增长基金,采用广发财务危机预警模型,更为重视投资对象的财务稳健程度,降低投资风险。 成长性分析框架不同:广发聚富把上市公司成长性划分持续成长能力和突变性成长能力,重视资产重组带来的成长性投资机会;广发稳健增长基金更重视上市公司持续成长能力,重视投资对象的透明度和发展持续性,投资更为稳健。
由此可见,广发稳健增长基金更适合重视资金安全的成熟期和退休期的投资人。 7、广发稳健增长基金所采用的优化成长投资方法与一般的成长投资方法的联系和区别? 联系:将企业未来的增长机会带来的价值纳入企业价值因素考核的重要部分。区别:在成长分析中优化了价值因素,并不简单的以规模大小或者技术是否高端作为成长因素的绝对判断。具体而言更注重价值和成长的内在统一,重视理想投资对象的介入时机(价格)。 8、广发稳健增长基金的行业配置如何? 广发稳健增长基金的行业配置原则是:综合考虑“科学的发展观、宏观调控、消费结构升级”等关键因素进行行业配置,重点关注可持续增长的行业,积极关注成长性行业,挖掘亲的处于景气周期的行业、区别对待投资品行业。增持防御性行业、关注消费升级行业、基金关注高科技行业、区别对待投资品行业。 9、广发稳健增长基金公告第四次分红,权益登记日为9月14日,分红派息日为9月16日。请问如果在9月14日申购是否可享受此次分红? 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。您可以在权益登记日前(9月14日之前,不含14日)的交易时间内提交申购广发稳健增长基金的请求,经确认有效时则可享受广发稳健增长基金本年度第四次分红。 10、如何计算申购广发稳健增长基金的所得份额? 计算申购所得份额有以下两种情况: 1)如果投资者选择交纳前端申购费用,则申购份数的计算方法如下:前端申购费用=申购金额×前端申购费率净申购金额=申购金额-前端申购费用申购份数=净申购金额/T日基金份额净值 2)如果投资者选择交纳后端申购费用,则申购份数的计算方法如下:申购份数=申购金额/T日基金份额净值基金份额份数计算保留小数点后两位,小数点后第三位四舍五入,由此产生的误差在基金资产中列支。
11、赎回广发稳健基金最后到帐金额如何计算? 计算赎回到帐金额有以下两种情况: 1)如果投资者在认购或申购时选择交纳前端认购或申购费用,则赎回金额的计算方法如下:赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率赎回金额=赎回总额-赎回费用 2)如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用,则赎回金额的计算方法如下:赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值后端申购费用= 赎回份额 × 申购日基金份额净值× 对应的后端申购费率赎回费用=赎回总额×赎回费率赎回金额=赎回总额-后端申购费用-赎回费用
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