基金名称

长城安心回报混合型证券投资基金

基金代码

200007

基金简称

长城安心

基金类型

混合型

认购费率

M＜50 万          1.00%

50 万≤M＜200 万  0.70%

200 万≤M＜500 万 0.40%

M≥500 万         500元

申购费率

M＜50 万          1.50%

50 万≤M＜200 万  1.00%

200 万≤M＜500 万 0.50%

M≥500 万         500元

赎回费率

不高于0.5%

管理费率

1.5%

托管费率

0.25%

发行日期

2006.07.18-2006.08.17

基金管理人

长城基金管理有限公司

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

投资目标

以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率2倍的回报为目标，通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值，争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。

投资理念

精细研究挖掘当期稳定收益，品质分析获取持续成长增值。

投资范围

股票10%－85%，权证投资0%－3%，债券10%－85%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资策略

分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力，动态配置基金资产。采用"注重收益、关注成长、精选个股"的投资策略，通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力，选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象。

业绩比较基准

银行一年期定期存款（税前）利率的2倍。

风险收益特征

本基金是绝对回报产品，其预期收益与风险低于股票型基金，高于债券基金与货币市场基金。

基金收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；

3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；

4、本基金收益每年最多分配12 次，年度收益分配比例不低于基金可分配收益的60%；

5、本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；

6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

认购规定

投资者最低认购金额1000元，可重复认购，每次认购不得低于1000元。