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兴业全球视野股票型证券投资基金

http://jrcs.sina.net 2006-8-22 11:18:06 本站原创
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基金名称

兴业全球视野股票型证券投资基金

基金代码

340006

基金简称

兴业股票

基金类型

股票型

认购费率

0≤M10         1.0%

10万≤M100     0.8%

100万M<1000万   0.5%

M1000      每笔1000元

申购费率

0≤M10         1.5%

10万≤M100     1.2%

100万M<1000万   0.6%

M1000      每笔1000元

赎回费率

不超过0.5%

管理费率

1.5%

托管费率

0.25%

发行日期

2006.08.15-2006.09.15

基金管理人

兴业基金管理有限公司

基金托管人

兴业银行股份有限公司

投资目标

本基金以全球视野的角度,主要投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司,追求当期收益实现与长期资本增值。

投资理念

本基金以全球视野的角度寻求符合国际经济发展趋势、切合国内经济未来发展规划的国内优质产业。

根据一系列的成长、估值和竞争力指标从中选取富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司进行投资。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

在正常的市场情况下,本基金的股票投资比例为65%-95%、债券投资比例为0%-30%、权证投资比例为0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于5%。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

投资策略

本基金为股票型证券投资基金,采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略。

业绩比较基准

业绩比较基准=80%×中信标普300指数+15%×中信标普国债指数+5%×同业存款利率。

风险收益特征

较高风险、较高收益

基金收益分配原则

1、本基金每年收益分配次数最多为6 次,分配比例不低于可分配收益的50%

2、收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;

5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

6、每一基金份额享有同等分配权;

购买规定

投资者通过代销机构首次认、申购基金单笔最低金额为人民币1,000 元(含认、申购费),追加认、申购单笔最低金额为500 元(含认、申购费);投资者通过直销中心认、申购基金单笔最低金额为人民币10 万元(含认、申购费),追加认、申购单笔最低金额为1 万元(含认、申购费)。已在销售网点有认、申购记录的投资者不受单笔认、申购最低金额的限制。

基金经理

  王晓明  先 生 -- 1974年生,经济学硕士。

  历任上海中技投资顾问有限公司研究员、投资部经理、公司副总经理,兴业基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金基金经理。

  现任兴业基金管理有限公司投资副总监兼兴业趋势投资混合型证券投资基金基金经理和本基金基金经理。

基金管理人

  兴业基金管理有限公司(兴业基金)是经中国证监会批准设立的基金管理公司,成立于2003年9月30日,注册资本9800万元。兴业基金以全国性综合类证券公司——兴业证券股份有限公司(国内首批规范类券商)为主发起人,股东包括国家开发投资公司、中投信用担保有限公司和福建省邮政局。

  兴业基金的主营业务包括发起设立基金、基金管理等。

  兴业基金以“基金持有人利益最大化”为首要经营目标,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念,专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产,为基金持有人提供一流的投资理财服务。

 


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    直销客户交易是通过基金公司经过SSL协议128位加密的网页进行,SSL协议(Secure Socket Layer)是由网景(Netscape)公司推出的一种安全通信协议,它能够对信用卡和个人信息提供较强的保护,保障了客户的交易安全。

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