基金名称
兴业全球视野股票型证券投资基金
基金代码
340006
基金简称
兴业股票
基金类型
股票型
认购费率
0≤M<10万 1.0%
10万≤M<100 万 0.8%
100万≤M<1000万 0.5%
M≥1000 万 每笔1000元
申购费率
0≤M<10万 1.5%
10万≤M<100 万 1.2%
100万≤M<1000万 0.6%
赎回费率
不超过0.5%
管理费率
1.5%
托管费率
0.25%
发行日期
2006.08.15-2006.09.15
基金管理人
兴业基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
投资目标
本基金以全球视野的角度,主要投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司,追求当期收益实现与长期资本增值。
投资理念
本基金以全球视野的角度寻求符合国际经济发展趋势、切合国内经济未来发展规划的国内优质产业。
根据一系列的成长、估值和竞争力指标从中选取富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司进行投资。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在正常的市场情况下,本基金的股票投资比例为65%-95%、债券投资比例为0%-30%、权证投资比例为0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于5%。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略
本基金为股票型证券投资基金,采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略。
业绩比较基准
业绩比较基准=80%×中信标普300指数+15%×中信标普国债指数+5%×同业存款利率。
风险收益特征
较高风险、较高收益
基金收益分配原则
1、本基金每年收益分配次数最多为6 次,分配比例不低于可分配收益的50%
2、收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
购买规定
投资者通过代销机构首次认、申购基金单笔最低金额为人民币1,000 元(含认、申购费),追加认、申购单笔最低金额为500 元(含认、申购费);投资者通过直销中心认、申购基金单笔最低金额为人民币10 万元(含认、申购费),追加认、申购单笔最低金额为1 万元(含认、申购费)。已在销售网点有认、申购记录的投资者不受单笔认、申购最低金额的限制。
基金经理
王晓明 先 生 -- 1974年生,经济学硕士。
历任上海中技投资顾问有限公司研究员、投资部经理、公司副总经理,兴业基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金基金经理。
现任兴业基金管理有限公司投资副总监兼兴业趋势投资混合型证券投资基金基金经理和本基金基金经理。
兴业基金管理有限公司(兴业基金)是经中国证监会批准设立的基金管理公司,成立于2003年9月30日,注册资本9800万元。兴业基金以全国性综合类证券公司——兴业证券股份有限公司(国内首批规范类券商)为主发起人,股东包括国家开发投资公司、中投信用担保有限公司和福建省邮政局。
兴业基金的主营业务包括发起设立基金、基金管理等。
兴业基金以“基金持有人利益最大化”为首要经营目标,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念,专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产,为基金持有人提供一流的投资理财服务。
答:1、首次系统地运用了“全球视野”投资理念
本基金以全球视野的角度挖掘中国证券市场投资的历史机遇,突破了仅从国内情景进行资产配置的局限。
2、重新诠释了行业生命周期概念
首次以海内外行业演变差异进行行业生命周期类型划分,更准确地把握国内行业生命周期的演变规律,前瞻性地进行行业投资的合理配置,以获取超额行业配置收益。
3、多视角精选个股提高选股有效性
采用“兴业股票三因子过滤系统(Stock Triple-Factors Filter System),从成长性、估值与竞争力三个层面精选股票,提高了选股有效性。
申购和赎回有什么原则?
1)申购和赎回采取“未知价”原则,即申购、赎回的价格以受理申请日当天收市后计算的基金净值来计算,一般第二天才公布。
2)采用“金额申购”和“份额赎回”的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请。
3)当日的申购和赎回申请可以在当天交易截止时间以前撤销。
兴业基金旗下基金有何表现?
近期,兴业基金公司旗下的兴业趋势基金和兴业可转债基金表现抢眼,根据中国证券报8月16日公布的中国银河证券开放式基金净值表现动态监测数据,兴业趋势基金和兴业可转债基金分别在混合基金这一大类中的平衡型基金和偏债型基金中双双获得今年以来净值增长率第1名。
兴业趋势基金成立于去年11月份,通过对企业成长性趋势、股票价格趋势以及行业景气趋势的多维分析,来精选个股。在8月16日公布的银河证券开放式基金净值增长率排名中,兴业趋势基金成立以来的累计净值增长率为61.18%,而在8月14日公布的数据中,兴业趋势基金在过去3个月的净值增长率为15%,名列所有开放式基金过去3个月净值增长率第一。
兴业可转债基金是以可转债作为主要投资对象的开放式基金,该基金结合了股票基金和债券基金各自的优势,在熊市中抗风险性类似债券基金,在牛市中获取接近股票基金的收益,属于攻守兼备的低风险基金品种。基金成立两年来,在历次股市下跌中,转债基金的跌幅都远低于大盘的下跌幅度;今年以来的基金净值涨幅超过了相当部分股票基金。迄今为止兴业可转债基金共实现分红13次,每10份基金份额累计分红3.29元,给基金持有人较高的分红回报。
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