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博时价值增长贰号证券投资基金

http://jrcs.sina.net 2006-9-4 13:58:54 本站原创
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基金名称

博时价值增长贰号证券投资基金

基金代码

前端050201后端051201

基金简称

博时价值增长贰号

基金类型

混合型

认购费率

0≤M100         2.0%

100万≤M500     1.6%

500万M<1000万    1.2%

M1000       每笔1000元

申购费率

0≤M100         2.0%

100万≤M500     1.6%

500万M<1000万    1.2%

M1000       每笔1000元

赎回费率

不超过0.8%

管理费率

1.5%

托管费率

0.25%

发行日期

2006.09.04-2006.09.22

基金管理人

博时基金管理有限公司

基金托管人

中国建设银行

投资目标

在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下,本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上,采取低风险适度收益配比原则,以长期投资为主,保持基金资产良好的流动性,谋求基金资产的长期稳定增长。

投资理念

做投资价值发现者。

本基金认为,具有持续的现金收益和良好增长前景的上市公司,最终将得到投资人的认可并会在股价上得到体现。本基金力求在强化投资研究的基础上,长期坚持对股票进行质地分析和现金流分析,发现具有投资价值的上市公司。同时,本基金致力于通过专业化投资方法将中国经济长期增长的潜力最大地转化为投资人的安全收益。

投资范围

本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但本基金不会使用财务杠杆放大金融衍生产品的作用。

投资策略

本基金采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为基金管理人定期事前公布的价值增长线。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,以在风险约束下期望收益最大化为核心,在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标,其长期投资的单位风险下收益(夏普率)大于股票、小于国债。

基金收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;

2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;

3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。

4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,默认的收益分配方式是现金分红;

5、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

6、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

7、本基金收益每年至少分配一次,最多分配4 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;但若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;

购买规定

首次单笔最低购买金额不低于500 元,追加购买最低金额为100 元。设立募集期内,投资人可多次认购本基金的基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。

基金经理

  肖华 先生 同济大学硕士,12年证券投资经验。2002年5月加入博时,任股票投资部部门经理,2002年10月起兼任博时价值增长基金经理。其领衔的博时价值增长基金基金经理小组荣获晨星公司颁发的“晨星(中国)2003年度股票型基金经理奖”。

 


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